海南医学院第一附属医院2021年度部门决算
目录
第一部分 海南医学院第一附属医院概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 海南医学院第一附属医院2021年度部门决算公开报表
第三部分 海南医学院第一附属医院2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明。
二、收入决算情况说明。
三、支出决算情况说明。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十二、预算绩效情况说明。
十三、其他重要事项情况说明。
第四部分 名词解释
第一部分 海南医学院第一附属医院概况
一、单位职责
海南医学院第一附属医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、急救于一体的三级甲等综合医院。
二、机构设置
海南医学院第一附属医院为二级预算单位，没有下属单位。医院共设有90个科室，其中党政群团管理部门16个，业务科室74个（临床科室48个、医技科室9个、其他业务科室17个）、教研室19个。实验室1个、研究机构5个，并拥有一支优秀的国家紧急医学救援队伍。
第二部分 海南医学院第一附属医院2021年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表（见正文附件）。
二、收入决算公开表（见正文附件）。
三、支出决算公开表（见正文附件）。
四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
（见正文附件）。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。
第三部分 海南医学院第一附属医院2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明。
2021年度收入总计199,677.42万元，与2020年度相比，减少734.37万元，下降0.37%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款项目减少7219万，二是事业收入增加6129万元。2021年支出总计206,161.68万元，与2020年度相比，增加17645.16万元，增长9.36%。主要原因是自有资金支付药品耗材费比上年增加16283万元。使用非财政拨款结余7,333.86万元，较2020年度决算数增加7,333.86万元，主要原因是本年度收支缺口（非限定用途结余）-7192.64万元。年初结转结余6,683.47万元，主要是财政拨款结转2458.24万元，非财政拨款结转4225.23万元，较2020年度决算数增加3733.33万元，增长126.55%，主要原因是财政拨款结转增加839.94万元，非财政拨款结转增加2893.39万元。结余分配为零万元，主要是本年度非限定用途为负结余7192.64万元，没有进行分配，较2020年度决算数减少7331.52万元，下降100%，主要原因是本年度收支缺口7192.64万元。年末结转结余7,533.06万元，主要是非财政拨款结转5097万元，财政拨款结转2436.06万元，较2020年度决算数增加19.17万元，增长0.26%，主要原因是非财政拨款结转增加630.45万元，财政拨款结转减少611.28万元。
三、收入决算情况说明。
本年收入合计199,677.42万元，其中：财政拨款收入48,629.67万元，占24.35%；事业收入148,218.06万元，占74.23%；其他收入2,829.68万元，占1.42%。
四、支出决算情况说明。
本年支出合计206,161.68万元，其中：基本支出72,037.42万元，占34.94%；项目支出134,124.26万元，占65.06%。
五、财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收入48,629.67万元，支出总计48,651.86万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少7219.32万元、5768.09万元，下降12.93%、10.6%。主要原因：一是综合医院基本建设收入减少3785万元，重大公共卫生专项疫情防控基金收入减少2563.20万元；二是综合医院基本建设支出减少3117万元，重大公共卫生专项疫情防控基金支出减少2566.57万元。
财政拨款年初结转结余2,458.24万元，主要是科学技术支出2236.32万元，卫生健康支出221.72万元，（简要说明结转结余形成或来源），较2020年度决算数增加839.94万元，增长51.9%，主要原因是科学技术支出增加775.7万元，卫生健康支出增加64.04万元。
财政拨款年末结转结余2,436.06万元，主要是科学技术支出2399.04万元，卫生健康支出36.81万元，较2020年度年末决算数减少611.28万元，下降20.06%，主要原因是年中财政收回综合医院新门急诊大楼经费554.28万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出48,651.86万元，占本年支出合计的23.60%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5768.09万元，下降10.6%，主要原因是基本建设支出减少3116.91万元，重大公共卫生服务减少 2537.80万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出48,651.86万元，主要用于以下方面：卫生健康支出45723.02万元，占93.98%，社会保障和就业（类）支出2044.56万元，占4.2%；科学技术支出884.27万元，占1.82%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为47236.83万元，支出决算为48,651.86万元(其中年初结转数874.27万元)，完成年初预算的103%。其中：
1.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。
年初预算为0万元，支出决算为68.76万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数是上年结转资金。
2.科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）。
年初预算为0万元，支出决算为81.27万元,决算数大于预算数的主要原因是决算数是上年结转资金。
3.科学技术支出（类）技术研究与开发（款） 科技成果转化与扩散（项）。
年初预算为0万元，支出决算为327.44万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数是上年结转资金。
4.科学技术支出（类）技术研究与开发（款） 其他技术研究与开发支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为22.65万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数是上年结转资金。
5.科学技术支出（类）科技条件与服务（款） 科技条件专项（项）。
年初预算为10万元，支出决算为35.05万元，完成年初预算的350.50%。决算数大于预算数的主要原因是决算数是上年结转资金。
6.科学技术支出（类）科学技术普及（款） 科普活动（项）。
年初预算为0万元，支出决算为11.25万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数是上年结转资金。
7.科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。
年初预算为0万元，支出决算为121.06万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数是上年结转资金。
8.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。
年初预算为0万元，支出决算为207.02万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数是上年结转资金。
9.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9.77万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数是上年结转资金。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出。
年初预算为1352.8万元，支出决算为1352.8万元，完成年初预算的100%。
11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离休费。
年初预算为15.36万元，支出决算为15.36万元，完成年初预算的100%。
12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出。
年初预算为676.40万元，支出决算为676.40万元，完成年初预算的100%。
13. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）。
年初预算为42767.44万元，支出决算为43285.10万元，完成年初预算的101.21%。决算数大于预算数的主要原因是决算数包含上年结转资金及年中追加预算资金。
14. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。
年初预算为149万元，支出决算为148.15万元，完成年初预算的99.43%，决算数小于预算数的主要原因是项目结余资金0.85万元。
15. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。
年初预算为285.89万元，支出决算为22.80万元，完成预算7.98%。决算数小于预算数的主要原因是财政年中收回执行未达进度资金263.08万元。
16. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。
年初预算为11.92万元，支出决算为66.02万元，完成年初预算553.86%。决算数大于预算数的主要原因是决算数包含年中追加预算资金。
17. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。
年初预算为92.20万元，支出决算为32.05万元，完成年初预算34.76%。决算数小于预算数的主要原因是财政年中收回执行未达进度资金71.15万元。
18. 卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。
年初预算为6.67万元，支出决算为8.40万元，完成年初预算125.94%。决算数大于预算数的主要原因是决算数包含年中追加预算资金支出。
19. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为1869.16万元，支出决算为2160.5万元，完成年初预算的115.59%。决算数大于（大于）预算数的主要原因是决算数包含上年结转资金及年中追加预算资金。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度财政拨款基本支出3,496.30万元，其中：人员经费3,496.30万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资1451.74、机关事业单位基本养老保险缴费1352.8万元、职业年金缴费676.4万元、其他对个人和家庭的补助15.36万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明。
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
本年没有政府性基金预算财政拨款。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
本年没有政府性基金预算财政拨款。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
本年没有政府性基金预算财政拨款。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
本年没有国有资本经营预算财政拨款。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
本年没有国有资本经营预算财政拨款。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
本年没有国有资本经营预算财政拨款。
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
本年没有发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数。“三公”经费为零，较上年持平。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
本年没有发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况。务用车购置数和保有量为零，较上年持平；国内公务接待的批次、人数为零，较上年持平；因公出国（境）团组数及人数为零，较上年持平。
十一、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本年没有政府性基金预算财政拨款“三公”经费。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本年没有国有资本经营预算财政拨款“三公”经费。
十二、预算绩效情况说明。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我院组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目19个，共涉及资金43740.53万元，自评覆盖率达到100%。
共组织对“贷款贴息”、“海南医学院第一附属医院江东新院区项目”、“药品耗材购置“卫生健康发展专项资金”等4个项目开展了重点项目评价，涉及资金43374.38万元。从评价情况来看，一是产出指标基本达成目标，二是效益指标部分实现目标，绩效目标完成情况良好。
根据《海南省财政厅关于开展2022年省直单位预算绩效管理工作的通知》要求，2021年绩效评价分为单位自评和部门评价，没有要求单位做整体支出绩效自评。
部门决算中项目绩效自评结果。（如有）
我部门（单位）今年在省本级部门决算中反映“贷款贴息”、“海南医学院第一附属医院江东新院区项目”、“药品耗材购置”、“卫生健康发展专项资金”等4个项目500万元以上绩效自评结果。绩效自评结果较理想（具体见附件）。
贷款贴息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评优秀。全年预算数为1315.18万元，执行数为1305.27万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况：一是未产生逾期付息；二是债务付息资金到位前我院先行垫付。存在的主要问题和原因：受新冠肺炎疫情影响全球经济下滑，欧元汇率随着经济环境也所有下降，故执行率未达到年度预算目标。
2.海南医学院第一附属医院江东新院区项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评优秀。全年预算数为39743万元，执行数为39743万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标的时效指标基本达成目标；二是效益指标的经济效益指标部分实现目标。发现的主要问题及原因：一是门诊收入增长未实现目标，是由于本项目仍在建设期，尚未能产生相应的门诊收入；二是住院收入增长未实现目标，是由于本项目仍在建设期，尚未能产生相应的住院收入。下一步改进措施：待项目投入使用后，通过院领导的正确领导下，力争实现此项目标。
3.药品耗材购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评良好。全年预算数(自有资金）为72807.8万元，执行数为75388.26万元，完成预算的103%。项目绩效目标完成情况：2021年度门诊收入同比增长20.61%，门急诊人次同比增长31.45%，住院收入同比增长23.73%，出院人次同比增长25.84%。药品耗材购置项目属于保障医院正常主营业务运转经常性项目，主要用于卫生材料和药品的购置。卫生材料和药品的购置保障了广大群众日常医疗就诊的需要，控制传染病的暴发流行，维护广大群众公共卫生安全，保障社会稳定和经济的健康持续发展，提高病人治愈率。发现的主要问题及原因：一是门诊收入增长指标完成年度目标的68.7%，主要原因是2020年新冠肺炎疫情爆发以来，2021年医院进入常态化疫情防控，取消药品耗材加成补助和药品耗材集中采购，2021年每门急诊人均平均收费水平414.11元，同比减少37.22元，医疗收入受影响有所减少。二是住院收入增长指标完成年度目标的59.3%，主要原因是2020年新冠肺炎疫情爆发，2021年医院进入常态化疫情防控,取消药品耗材加成补助和药品耗材集中采购，以及2021年我院新门急楼大楼全面投入使用，全年门诊诊疗人次同比增长29.31%，出院人次同比增长25.84%.2021年出院者平均医药费用16943.06元，同比减少222.26元。三是全科预算数为药品耗材购置金额，执行数为历年欠款金额，导致执行数大于全年预算数。下一步计划：加强领导、完善制度、加强督促检查工作，不断强化预算编制和项目资金管理，确保项目顺利实施并取得显著成效。
4.卫生健康发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评良好。全年预算数为22894.33万元，执行数为14151.21万元，完成预算的61.8%。其中：财政资金预算数2316.2万元，支出2165.20万元，执行率93.48%；自有资金预算数20578.13万元，支出11986万元，执行率58.25%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标的时效指标基本达成目标；二是效益指标的经济效益指标部分实现目标；三是满意度指标的服务对象满意度指标基本达成目标。发现的主要问题及原因：部分新增信息化项目转由银医项目执行及部分项目取消、维保项目采购未完成、已执行项目未达到付款条件，导致执行率未达年初预算目标。下一步计划：吸取经验，不断完善统计口径和预测数据，加强领导、完善制度、编制更细、更实、更准的预算，加强督促检查工作，不断强化预算和项目资金管理，落实专人专项专岗负责工作，以提高资金使用效率，为推进医院高效率、高质量发展提供有力支撑。
其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费支出情况。
海南医学院第一附属医院属于二级预算单位，没有机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2021年度海南医学院第一附属医院政府采购支出总额9982.85万元，其中：政府采购货物支出7794.43万元、政府采购工程支出327.61万元、政府采购服务支出1860.82万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积122987.14平方米，其中：业务用房122987.14平方米。
本部门共有车辆33辆，其中：从车辆种类说明：轿车5辆、小型载客汽车2辆、大中型载客汽车4辆、其他车型22辆，其他车型主要是国家紧急救援车、救护车；从车辆使用情况说明：特种专业技术用车21辆、其他用车12辆。
单位价值50万元（含）以上通用设备42台（套），单价100万元（含）以上专用设备195台（套）。
年末在建工程44399.84万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
海南医学院第一附属医院
2022年9月6日
