海南医学院第一附属医院

2022年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门决算公开表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  基本情况

 

一、部门（单位）职责

我院是集医疗、科研、教学为一体的三级甲等综合医院。于1973年8月27日经原广东省海南行政区革命委员会批准成立。2004年6月16日海南省卫生厅核发了登记号400192460101250131的《医疗机构执业许可证》。2016年9月13日经海南省机构编制委员会批复海南医学院附属医院更名为海南医学院第一附属医院。

二、机构设置

纳入海南医学院第一附属医院2022年度部门决算编制范围的单位共1个。

 

第二部分  2022年度部门决算公开报表

 

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。  

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入总计219252.41万元，支出总计220141.08万元，与2021年度相比，收入、支出总计各增加19574.99万元、13979.4万元，增长9.8%、6.8%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款增加5850.37万，事业收入增加10512.05万元；二是自有资金支付药品耗材费比上年多付7624万元，人员经费比上年多支出4878万元。使用非财政拨款结余568.06万元，较2021年度决算数减少6765.8万元，主要原因是因会计差错调减年初非财政拨款结余2137.46万元，本年医疗收支差额-1246.95万元，比上年减少4397.1万元。年初结转结余9,440.71万元，主要是科学技术支出2399.12万元、卫生健康支出7041.39万元，较2021年度决算数增加2757.24万元，增长41.3%，主要原因是科学技术支出增加162.8万元、卫生健康支出增加2594.44万元。结余分配0万元，与2021年度决算数持平。年末结转结余9,120.10万元，主要是科学技术支出3532.36万元、卫生健康支出5587.53万元，较2021年度决算数增加1587.04万元，增长21.1%，主要原因是科学技术支出增加1133.32万元、卫生健康支出增加453.72万元。

二、收入决算情况说明
   本年收入合计219252.41万元，其中：财政拨款收入54480.04万元，占24.8%；事业收入158340.19万元，占72.2%；其他收入6432.17万元，占2.9%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计220141.08万元，其中：基本支出160221.92万元，占72.8%；项目支出59919.16万元，占27.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入54480.04万元，支出53249.64万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出各增加5850.37万元、4597.78万元，增长12%、9.5%。主要原因是财政拨款综合医院省级临床重点学科（临床医学中心）的经费增加4515.65万元。

财政拨款年初结转结余2432.45万元，主要是科学技术支出2399.12万元、卫生健康支出33.13万元，较2021年度决算数减少25.79万元，下降1%，主要原因是科学技术支出增加162.8万元、卫生健康支出减少188.59万元。

财政拨款年末结转结余3662.85万元，主要是科学技术支出3532.26万元、卫生健康支出130.29万元，较2021年度年末数增加1226.79万元，增长50.4%，主要原因是科学技术支出增加1133.32万元、卫生健康支出增加93.47万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出53249.64万元，占本年支出合计的24.2%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4597.78万元，增长9.5%，主要原因是财政拨款综合医院省级临床重点学科（临床医学中心）的经费增加4515.65万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出53249.64万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出50245.59万元，占94.4%；社会保障和就业（类）支出2056.28万元，占3.9%；科学技术（类）支出947.76万元，占1.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为54195.03万元，支出决算为53249.64万元，完成年初预算的98.3%。其中：

1.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）

年初预算为101万元，支出决算为126.65万元，完成年初预算的125.4%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未包含年中下达预算244万元。

2.科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）

年初预算为150万元，支出决算为50万元，完成年初预算的33.3%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响导致科研项目无法按照计划开展。

3.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）

年初预算为398.94万元，支出决算为107.89万元，完成年初预算的27%。决算数小于预算数的主要原因：一是受疫情影响导致科研项目无法按照计划开展；二是设备已进入挂网、招采流程，暂未完成采购。

4.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）

年初预算为80万元，支出决算为1.33万元，完成年初预算的1.7%。决算数小于预算数的主要原因受疫情影响导致科研项目无法按照计划开展。

5.科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）

年初预算为45万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因受疫情影响导致科研项目无法按照计划开展。

6.科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）

年初预算为162万元，支出决算为61.62万元，完成年初预算的38%。决算数小于预算数的主要原因受疫情影响导致科研项目无法按照计划开展。

7.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）

年初预算为438.4万元，支出决算为420.64万元，完成年初预算的95.9%。决算数小于预算数的主要原因受疫情影响导致科研项目无法按照计划开展。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为16.31万元，支出决算为17.69万元，完成年初预算的108.5%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加离休费1.38万元。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为1352.8万元，支出决算为1352.8万元，完成年初预算的100%。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为676.4万元，支出决算为676.4万元，完成年初预算的100%。

11.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）

年初预算为47741.8万元，支出决算为47807.64万元，完成年初预算的100.1%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未包含年中下达预算1.55亿元。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算为116.14万元，支出决算为93.82万元，完成年初预算的80.8%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响导致项目无法按照计划开展。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为54.2万元，支出决算为43.15万元，完成年初预算的79.6%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响导致项目无法按照计划开展。

14.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算为2862.04万元，支出决算为2250.43万元，完成年初预算的78.6%。决算数小于预算数的主要原因：一是财政下拨2个住院医师规范化培训重点基地建设费用，而我院只获批1个重点基地，导致资金结余；二是下拨经费人头数比实际招收学员人头数多，导致资金结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出3508.02万元，其中：人员经费3508.02万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费0万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠予、资本性赠予和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年没有发生与该支出相关的收支决算数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年没有发生与该支出相关的收支决算数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本年没有发生与该支出相关的收支决算数据。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目7个，共涉及资金63099.38万元，占一般公共预算项目支出总额的86.94%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映海南医学院第一附属医院江东新院区项目、国家紧急医学救援基地（海南）建设项目、海南省省级临床重点学科（临床医学中心）项目、省级公立医院取消药品加成补助、医疗服务能力提升补助资金、省直医疗机构能力建设、贷款贴息等7个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

项目绩效自评表和项目绩效自评报告详见附件2。

（三）部门评价结果。

无。

（四）财政评价结果。

无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位为事业单位，本年没有发生与该支出相关的收支决算数据。

（二）政府采购支出情况。

2022年度海南医学院第一附属医院政府采购支出总额19016.01万元，其中：政府采购货物支出12026.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6989.72万元。授予中小企业合同金额10938.53万元，占政府采购支出总额的57.5%，其中：授予小微企业合同金额10938.53万元，占授予中小企业合同金额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，本单位拥有房屋面积135151.44平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房135151.44平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本单位共有车辆39辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车28辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是轿车6辆，小型载客汽车2辆，大中型载客汽车3辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）216台（套）。

年末在建工程106943.8万元。

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、自然科学基金：指各级政府设立的自然科学基金支出。

十七、科技人才队伍建设：指高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。

十八、科技条件专项：指国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

十九、其他科技条件与服务支出：指其他用于科技条件与服务方面的支出。

二十、其他科技交流与合作支出：指除了国际交流与合作和重大科技合作项目以外其他用于科技交流与合作方面的支出。

二十一、科技重大项目：指用于科技重大专项的经费支出。

二十二、重点研发计划：指用于重点研发计划的有关经费支出。

二十三、事业单位离退休：指事业单位开支的离退休经费。

二十四、机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十五、机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十六、死亡抚恤：指按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金。

二十七、综合医院：指卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

二十八、基本公共卫生服务：指基本公共卫生服务支出。

二十九、重大公共卫生服务：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

三十、中医（民族医）药专项：指中医（民族医）药方面的专项支出。

三十一、事业单位医疗：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十二、其他卫生健康支出：反映其他用于卫生健康方面的支出。

三十三、住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。