目 录

第一部分 海南医学院第一附属医院概况

二、 收入决算公开表（见正文附件）。

三、 支出决算公开表（见正文附件）。

四、 财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

十、 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

十一、 国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

第三部分 海南医学院第一附属医院2020年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

七、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、 国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十二、 预算绩效情况说明。

十三、 其他重要事项情况说明。

第四部分 名词解释 10

第一部分 海南医学院第一附属医院概况

一、单位职责

海南医学院第一附属医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、急救于一体的三级甲等综合医院。

二、机构设置

医院为独立编制机构，独立核算。医院有业务科室 57个、行政科室25个，教研室17个、研究机构5个。

第二部分 海南医学院第一附属医院2020年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

第三部分 海南医学院第一附属医院2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度总收入200,412万元，总支出188,517万元，与2019年度相比，总收入增加41537万元，增长26.1%，总支出增加31503万元，增长20.1%。主要原因：2020年财政拨付江东新院区土地成本费38175万元。年初结转结余1861万元，主要是财政补助结转资金1618万元，科教补助结转资金243万元，较2019年度决算数增加73万元，增长4.1%，主要原因是其他科学技术支出项中的海南省创伤与灾难救援重点实验室2019年购置设备与专项项目实施内容不完全一致，调回支出。结余分配6243万元，全部转入非财政拨款结余，较2019年度决算数增加5298万元，增长560.6%，主要原因是2020年少支出一个月大额资金，资金结存有所增加。年末结转结余7514万元，主要是财政资金结转3047万元，非财政资金结转4467万元，较2019年度决算数增加5726万元，增长320.2%，主要原因是项目期为两年的项目资金（含财政和配套）结转至下年。

二、收入决算情况说明

本年收入合计200412万元，其中：财政拨款收入55849万元，占27.9%；事业收142089万元，占70.9%；其他收入2474万元，占1.2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计188517万元，其中：基本支出65278万元，占34.6%；项目支出123239万元，占65.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计55849万元,支出总计54420万元。与2019年度相比，财政拨款收入较上年增长了40509万元，主要是财政拨付江东新院区土地成本费38175万元，门急诊大楼2019年预拨资金3612万元于本年列入财政拨款收入。财政拨款支出54420万元，其中基本支出3518万元，占财政拨款支出的6.5%；项目支出50902万元，占财政拨款支出的93.5%，主要为使用财政资金支付江东新院区土地成本费38175万元，门急诊大楼2019年预拨资金3612万元。

财政拨款年初结转结余1618万元，主要是科学技术支出类1461万元，卫生健康支出类157万元，较2019年度决算数增加73万元，增长4.7%，主要原因是其他科学技术支出项中的海南省创伤与灾难救援重点实验室2019年购置设备与专项项目实施内容不完全一致，调回支出。

财政拨款年末结转结余3047万元，主要是一般项目结转2436万元，基建项目结转611万元；较2019年度年末决算数增加1502万元，增长97.2%，主要原因是科学技术支出结转资金较2019年增加854万元，增长61.8%，卫生健康支出结转资金较2019年增加648万元，增长397.6%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出54420万元，占本年总支出的28.9%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加39950万元，增长276.1%，主要原因是主要是2020年中财政调整拨付江东新院区土地成本费38175万元，门急诊大楼2019年预拨资金3612万元于本年列入财政拨款收支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出54420万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.2万元；科学技术（类）支出577.4万元，占1.1%；社会保障和就业（类）支出2095.4万元，占3.8%；卫生健康（类）支出51747万元，占95.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4388万元，支出决算为54420万元，完成年初预算的1240.2%。其中：

1.一般公共服务（类）知识产权事务支出（款）其他知识产权事务支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为0.2万元。决算数大于预算数的主要原因：此项目为年中预算追加调整项目。

2.科学技术支出（类）

（1）基础研究（款）

①自然科学基金（项）：年初预算为0万元，支出决算为45.62万元。决算数大于预算数的主要原因：此项目为年中预算追加调整项目。

②重点实验室及相关设施（项）：年初预算为0万元，支出决算为99.52万元。决算数大于预算数的主要原因：此项目为年中预算追加调整项目。

（2）研究技术与开发（款）

①科技成果转化与扩散（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.19万元。决算数大于预算数的主要原因：此项目为年中预算追加调整项目。

②其他技术研究与开发支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为16.04万元。决算数大于预算数的主要原因：此项目为年中预算追加调整项目。

（3）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.01万元。决算数大于预算数的主要原因：此项目为年中预算追加调整项目。

（4）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.65万元。决算数大于预算数的主要原因：此项目为年中预算追加调整项目。

（5）科技重大项目（款）

①科技重大专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为119.86万元。决算数大于预算数的主要原因：此项目为年中预算追加调整项目。

②重点研发计划（项）：年初预算为0万元，支出决算为163.11万元。决算数大于预算数的主要原因：此项目为年中预算追加调整项目。

（6）其他科学技术支出（款）其他科学技术（项）：年初预算为0万元，支出决算为95.35万元。决算数大于预算数的主要原因：此项目为年中预算追加调整项目。

3.社会保障和就业（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）。

①事业单位离退休（项）：年初预算为15.36万元，支出决算为15.36万元，完成年初预算的100%。

②事业单位离退休（项）：年初预算为1393.79万元，支出决算为1393.79万元，完成年初预算的100%。

③机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为676.40万元，支出决算为676.40万元，完成年初预算的100%。

（2）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为9.85万元。决算数大于预算数的主要原因：此项目为年中预算追加调整项目。

4.卫生健康支出（类）

（1）公立医院（款）

①综合医院（项）年初预算为2302.13万元，支出决算为46510.47万元。完成年初预算的2020.2%.决算数大于预算数的主要原因：此项目为年中预算追加调整项目财政年中预算追加拨付江东新院区项目土地成本费38175万元，调整门急诊大楼2019年预拨资金3612万元列入2020财政拨款收支等。

②其他公立医院支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为152.84万元。决算数大于预算数的主要原因：此项目为年中预算追加调整项目。

(2)基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为14.11万元。决算数大于预算数的主要原因：此项目为年中追加调整项目。

（3）公共卫生（款）

①基本公共卫生服务（项）年初预算为0万元，支出决算为10.54万元。决算数大于预算数的主要原因：此项目为年中预算追加调整项目。

②重大公共卫生服务（项）年初预算为0万元，支出决算为2569.8万元。决算数大于预算数的主要原因：此项目为年中预算追加调整项目。

（4）中医药（款）中医（民族医）药专项：年初预算为0万元，支出决算为5.9万元。决算数大于预算数的主要原因：此项目为年中预算追加调整项目。

（5）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2483.36万元。决算数大于预算数的主要原因：此项目为年中预算追加调整项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度财政拨款基本支出3518万元，其中：3506万元为人员经费，主要包括：基本工资1411万元、机关事业单位基本养老缴费1394万元、职业年金缴费676万元、离休费15万元、抚恤金10万元；公用经费12万元，主要为维修（护）费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我院2020年度没有发生政府性基金预算财政拨款

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我院2020年度没有发生国有资本经营预算财政拨款

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我院2020年度没有发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数据,“三公”经费为零，较上年持平；公务用车购置数和保有量为零，较上年持平；国内公务接待的批次、人数为零，较上年持平；因公出国（境）团组数及人数为零，较上年持平。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我院2020年度没有发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我院2020年度没有发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我院组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个，共涉及资金1603万元，自评覆盖率达到100%。

我单位2020年共组织对贷款贴息、药品耗材购置及卫生健康发展专项三个项目进行绩效自评，这三个项目支出年初预算为100775万元(其中财政拨款879万元，医院自筹资金99895万元），其中包括：1、卫生健康发展专项资金19195万元；2、贷款贴息1673万元（其中财政拨款879万元，医院自筹资金794万元）；3、药品耗材购置79907万元。2020年医院项目实际支出123239万元，项目预算完成率为122.3%，财政拨款支出执行率100%。

开展整体支出绩效评价，涉及资金184026万元。从评价情况来看，投入、过程、产出、效果指标基本达成目标。绩效评价各项指标基本达成目标，情况良好，自评得90分。

我院无重点项目预算的绩效目标。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

我院没有发生机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况。

2020年度我单位政府采购支出总额7502万元，全部为政府采购货物支出

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，本单位占用房屋面积97636.4平方米全部为业务用房。

本单位共有车辆44辆，其中：从车辆种类说明：轿车6辆、小型载客汽车1辆、其他车型37辆，其他车型主要是救护车、紧急救援队用车、院内转运车；从车辆使用情况说明：特种专业技术用车23辆、其他用车21辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备41台（套），单价100万元（含）以上专用设备183台（套）。

年末在建工程82775万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公开表格：海南医学院第一附属医院2020年决算公开报表.xls

海南医学院第一附属医院

2021年9月1日