2023年度海医一附院-决算公开报表.pdf
附件：2023年度海医一附院-重点项目绩效自评表和自评报告.rar
海南医学院第一附属医院
2023年度部门决算公开报告
目 录
第一部分 基本情况 2
一、部门（单位）职责 2
二、机构设置 2
第二部分 2023年度部门决算公开表 2
第三部分 2023年度部门决算情况说明 3
一、收入支出总体情况说明 3
二、收入决算情况说明 4
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11
政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 12
国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 12
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12
十、预算绩效情况说明 12
十一、其他重要事项情况说明 13
第四部分 名词解释 14
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
我院是集医疗、科研、教学为一体的三级甲等综合医院。于1973年8月27日经原广东省海南行政区革命委员会批准成立。2004年6月16日海南省卫生厅核发了登记号400192460101250131的《医疗机构执业许可证》。2016年9月13日经海南省机构编制委员会批复海南医学院附属医院更名为海南医学院第一附属医院。
二、机构设置
纳入海南医学院第一附属医院2023年度部门决算编制范围的单位共1个。
第二部分 2023年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计267,514.06万元，支出总计267,514.06万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加38,252.88万元、38,252.88万元，增长16.68%、16.68%。收入增加的主要原因：一是本年收入同2022年度相比，增加38,542.40万元；二是使用非财政拨款较2022年度决算数增加5,563.20万元；三是年初结转结余较2022年度决算数减少5,852.72万元。支出增加的主要原因：一是本年支出与2022年度相比，增加43,988.26万元；二是年末结转结余与2022年度相比，减少5,735.38万元。
（一）收入总计主要构成
本年收入257,794.81万元，同2022年度相比，增加38,542.40万元,增长17.58%；主要构成：一是一般公共预算拨款收入88,129.33万元，同比增加33,649.29万元；二是事业收入165,165.59万元，同比增加6,825.40万元；三是其他收入4,499.89万元，同比减少1,932.28万元。
使用非财政拨款结余6,131.26万元，较2022年度决算数增加5,563.2万元，主要原因是从非财政拨款结余提取的配套经费和科室科研基金。
年初结转结余3,587.99万元，主要是财政项目在项目期内未使用完的经费结转下年继续使用，较2022年度决算数减少5,852.72万元，主要原因是2022年决算数包含自有资金的未使用完转下年继续使用的科研及配套经费。
（二）支出总计主要构成。
本年支出264,129.34万元,同2022年度相比,增加43,988.26万元，增长19.98%，主要构成：一是科学技术支出1,190.70万元，增加242.94万元；二是社会保障和就业支出2,525.88万元，增加469.60万元；三是卫生健康支出257,876.99万元，增加41,792.30万元；四是住房保障支出2,534.98万元，增加1,482.63万元; 五是一般公共服务支出0.8万元，增加0.8万元。
结余分配0.00万元，主要是从非财政拨结余提取的结余，较2022年度决算数持平，主要原因是非财政拨结余为零。
年末结转结余3,384.72万元，主要是一般公共服务支出0.2万元、科学技术支出3,293.55万元、卫生健康支出90.97万元，较2022年度决算数减少5,735.37万元，下降62.89%，主要原因是2022年决算数包含自有资金的科研及配套项目经费的结转结余5,457.25万元。
二、收入决算情况说明
本年收入257,794.81万元，其中：财政拨款收入88,129.33万元，占34.19%；事业收入165,165.59万元，占64.07%；其他收入4,499.89万元，占1.74%。
三、支出决算情况说明
本年支出264,129.34万元，其中：基本支出168,754.37万元，占63.89%；项目支出95,374.98万元，占36.11%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入88,129.33万元，支出88,332.60万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加33,649.29万元，增长61.76%，主要原因：一是财政拨付的江东新院区基本建设款项增加14,788.22万元，设备采购款项增加6,293.10万元；二是财政拨付的国家紧急医学救援基地（海南）建设项目款项增加14,535.60万元。支出增加35,082.96万元，增长65.88%，主要原因：一是财政拨付的江东新院区基本建设款项增加14,788.22万元，设备采购款项增加6,293.10万元；二是财政拨付的国家紧急医学救援基地（海南）建设项目款项增加14,535.60万元。
财政拨款年初结转结余3,587.99万元，主要是财政项目未使用完的经费结转下年继续使用，较2022年度决算数增加1,155.54万元，增长47.51%，主要原因是2022年度结转下行继续使用经费增加1,869.56万元。
财政拨款年末结转结余3,384.72万元，主要是一般公共服务支出0.2万元、科学技术支出3,293.55万元、卫生健康支出90.97万元，较2022年度决算数减少278.13万元，下降7.59%，主要原因是2023年度结转下行继续使用经费减少1,016.86万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出88,332.60万元，占本年支出合计的33.44%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加35,082.96万元，增长65.88%，主要原因是一是财政拨付的江东新院区基本建设款项54,788.22万元，同比增加14,788.22万元，增长36.97%；二是财政拨付的江东新院区设备采购款项6,293.10万元，同比增长100%；三是财政拨付的国家紧急医学救援基地（海南）建设项目款项14,767.80万元，同比增加14,535.60万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出88,332.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.8万元，占0%；科学技术（类）支出1,190.70万元，占1.35%；社会保障和就业（类）支出2,396.64万元，占2.71%；卫生健康（类）支出84,744.46万元，占95.94%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为71,701.21万元，支出决算为88,332.60万元，完成年初预算的123.20%。其中：
1.一般公共服务（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）。
年初预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的100%。
2. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）
年初预算为440.93万元，支出决算为161.28万元，完成年初预算的36.58%。决算数大于预算数的主要原因：科研项目任务期均一年以上，项目支出随项目开展进度执行。
3. 科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）
年初预算为0万元，支出决算为86.5万元。决算数大于预算数的主要原因：是上年结转实有账户的项目本年支出。
4. 科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）
年初预算为0万元，支出决算为10.68万元。决算数大于预算数的主要原因：是上年结转实有账户的项目本年支出。
5.科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）
年初预算为100万元，支出决算为30.56万元，完成年初预算的30.56%。决算数小于预算数的主要原因：科研项目任务期均一年以上，项目支出随项目开展进度执行。
6.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）
年初预算为0万元，支出决算为49.15万元。决算数大于预算数的主要原因：是上年结转实有账户的项目本年支出。
7. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）
年初预算为0万元，支出决算为32.56万元。决算数大于预算数的主要原因：是上年结转实有账户的项目本年支出。
8. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）
年初预算为20万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因：科研项目任务期均一年以上，项目支出随项目开展进度执行。
9. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）
年初预算为870万元，支出决算为186.80万元，完成年初预算的21.47%。决算数小于预算数的主要原因：科研项目任务期均一年以上，项目支出随项目开展进度执行。
10.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）
年初预算为78.67万元，支出决算为8.85万元，完成年初预算的11.25%。决算数小于预算数的主要原因：科研项目任务期均一年以上，项目支出随项目开展进度执行。
11.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.48万元。决算数大于预算数的主要原因：是上年结转实有账户的项目本年支出。
12.科学技术支出（类）科技交流和合作（款）其他科技交流和合作支出（项）
年初预算为45万元，支出决算为13.84万元，完成年初预算的30.76%。决算数小于预算数的主要原因：科研项目任务期均一年以上，项目支出随项目开展进度执行。
13.科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）
年初预算为157.24万元，支出决算为111.96万元，完成年初预算的71.20%。决算数小于预算数的主要原因：科研项目任务期均一年以上，项目支出随项目开展进度执行。
14.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）
年初预算为1,129.65万元，支出决算为495.02万元，完成年初预算的43.82%。决算数小于预算数的主要原因：科研项目任务期均一年以上，项目支出随项目开展进度执行。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）
年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为1,589.76万元，支出决算为1,589.76万元，完成年初预算的100%。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为794.88万元，支出决算为794.88万元，完成年初预算的100%。
18.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）
年初预算为64,883.24万元，支出决算为80,799.40万元，完成年初预算的124.53%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加预算。
19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）
年初预算为70.33万元，支出决算为90.22万元，完成年初预算的128.28%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加预算。
20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）
年初预算为98万元，支出决算为2,522.65万元，完成年初预算的2574.13%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加预算。
21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）
年初预算为642.3万元，支出决算为628.52万元，完成年初预算的97.85%。决算数小于预算数的主要原因：项目培训于年底结束，产生的相关费用未能当年支付。
22.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）
年初预算为110.45万元，支出决算为82.27万元，完成年初预算的74.49%。决算数小于预算数的主要原因：一是培训等相关工作未完成；二是场地受限，未能开展装修工作；三是项目设备款在走支付流程。
23.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）
年初预算为657.97万元，支出决算为621.41万元，完成年初预算的94.44%。决算数小于预算数的主要原因：一是年中追加预算；二是培训等相关工作未完成；三是设备在走招采流程。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出3,497.25万元，其中：人员经费3,497.25万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费0.00万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
无此项内容。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
无此项内容。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
无此项内容。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目43个，共涉及资金122,911.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：
我单位在部门决算中反映海南医学院第一附属医院、海南省省级临床重点学科（临床医学中心）等10个重点项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。
项目绩效自评表和自评报告详见附件。
（三）部门评价结果。
部门所属单位不需填写，无此项内容。
（四）财政评价结果。
无此项内容。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
无此项内容。
（二）政府采购支出情况。
2023年度海南医学院第一附属医院政府采购支出总额8,645.13万元，其中：政府采购货物支出7,510.94万元、政府采购工程支出475.72万元、政府采购服务支出658.47万元。授予中小企业合同金额7,118.47万元，占政府采购支出总额的82.34%，其中：授予小微企业合同金额6,114.94万元，占授予中小企业合同金额的85.90%。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积152,157.22平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房152,157.22平方米，其他（不含构筑物）0平方米。
本部门共有车辆34辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车29辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是公务用车小侨车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）212台（套）。
年末在建工程172,954.24万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、自然科学基金：指各级政府设立的自然科学基金支出。
十六、实验室及相关设施：指国家实验室、国家重点实验室、部门开放实验室及野外台站等外出。
十七、专项基础科研：指用于专项技术基础科研方面的支出。
十八、科技人才队伍建设：指高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。
十九、社会公益研究：指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
二十、科技成果转化与扩散：指促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。
二十一、科技条件专项：指国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。
二十二、其他科技条件与服务支出：指其他用于科技条件与服务方面的支出。
二十三、科普活动：指用于开展科普活动的支出。
二十四、其他科技交流与合作支出：指除了国际交流与合作和重大科技合作项目以外其他用于科技交流与合作方面的支出。
二十五、科技重大专项：指用于科技重大专项的经费支出。
二十六、重点研发计划：指用于重点研发计划的有关经费支出。
二十二、事业单位离退休：指事业单位开支的离退休经费。
二十三、机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
二十四、机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
二十五、死亡抚恤：指按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金。
二十六、综合医院：指卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
二十七、基本公共卫生服务：指基本公共卫生服务支出。
二十八、重大公共卫生服务：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
二十九、中医（民族医）药专项：指中医（民族医）药方面的专项支出。
三十、事业单位离退休：指事业单位开支的离退休经费
三十一、机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
三十二、机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
三十三、综合医院：指卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
三十四、基本公共卫生服务：指基本公共卫生服务支出。
三十五、重大公共卫生服务：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
三十六、其他公共卫生支出：指除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
三十七、中医（民族医）药专项：指中医（民族医）药方面的专项支出。
三十八、其他卫生健康支出：反映其他用于卫生健康方面的支出。
三十九、其他知识产权事务支出：指除上述项目以外其他用于知识产权事务方面的支出。
