一、项目概况

我院是集医疗、教学、科研、预防、保健、急救、社区服务于一体的三级甲等综合医院。医院坐落于海南省省会海口市的中心地带，环境优美，交通便利。医院成立于1973年，走过近40年的发展历程，目前全院编制床位1500张，临床科室44个，全院职工2316.人，其中专任教师549人，教授（主任医师）112人，副教授（副主任医师）233人，国务院特贴专家和海南省省优专家19人，兼职博士导师2人，硕士生导师25人，博硕309人。执行会计政策是医院会计制度。2016年是“十三五”的开局之年，全院职工在医院领导班子的正确领导下，同心同德，勇于担当，扎实工作，各项工作取得实效，全年总收入12.56亿元，增长18.6%，医药收入突破十亿元，达到10.80亿元，增长21.5%，财政无偿拨款1.66亿元，固定资产投资增长8.2%，各项支出预算执行情况良好，经营指标逐步优化。

（一）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

2016年地方政府债券项目—门急诊大楼项目是用于公立医院基本建设与基础设施的维修改造的一次性项目，主要用于医院门急大楼的基本建设。主要内容为新建一栋门急诊大楼，总建筑面积50535m2，总层数24层。其中，地上21层42441 m2，地下3层8094 m2；配套室外绿化、管网等辅助工程。项目概算总投资34165万元。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标：新建一主体工程建设面积 50535㎡ 的门急诊大楼,增加500张病床。

2、项目绩效阶段性目标：本项目为一次性当年度项目，365天内完成支出工程款8800万元，入院与出院诊断符合率96%以上、全年门诊量增长率5%以上，一次验收合格率95%以上。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析。

本项目计划财政拨款投资8800万元,项目实际到位资金8800万元，其中财政经费拨款（2016年地债）5000万元，自筹资金3800万元。资金到位率100%。

（二）项目资金使用情况分析。

本项目总支出8530万元（2016年地债拨款5000万元，自筹资金3530万元）。具体支出为工程进度款6877万元、德国贷款利息等267万元、代建管理费105万元、室内装修工程设计费91万元、医用气体设计费7万元、医用气体项目117万元、大楼设计费56万元、二次装修费386万元、大楼基坑测量费46万元、招标控制价编制费44万元、净化工程390万元、监理费76万元、跟踪审计费55万元、大楼沉降观测费等13万元。项目资金使用率96.9%。

（三）项目资金管理情况分析。

医院依据《项目资金使用管理暂行规定》、《大额资金支付制度》、《基本建设财务管理规定》、《2016年投资计划》等进行支出。项目经费开支按照项目计划安排，财政拨款做到专款专用，项目实际支出与预算批复的用途相符，由医院计财部统一管理。项目支出根据签订的合同，按照工程进度，经监理公司和代建公司审核，北京中天恒达公司审计后，由责任科室提出申请，报主管院领导核准，送计财部审核，由院长批准后，经院长办公会集体决策再支付。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

项目由后勤管理部和门急诊大楼项目组负责管理、监督。项目监理单位为海南肯特工程公司，项目跟踪审计单位为北京中天恒达公司，代建单位为海南中咨投咨顾问公司。项目支出根据签订的合同，按照工程进度，经监理公司和代建公司审核，北京中天恒达公司审计后，由责任科室提出申请，报主管院领导核准，送计财部审核，由院长批准后，经院长办公会集体决策再行支付。2016年度基本完成了该项目的实施。

（二）项目管理情况分析。

医院有健全的项目资金管理办法，能够按照上级要求，强化项目管理。根据《会计法》、《医院财务制度》、《政府采购法》等法律、法规，结合医院实际，制订了《重大经济事项决策制度》、《项目资金使用管理暂行规定》、《大额资金支付制度》。财政拨款做到专款专用，并在实施过程中能够得到认真执行。项目经费使用由医院计财部统一管理，项目支出严格按照施工合同及进度进行逐级审核支付。项目由后勤管理部和门急诊大楼项目组负责管理、监督。

四、项目绩效目标完成情况分析。

1、项目的性经济分析。

（1）项目成本（预算）控制情况：项目预算支出8800万元，实际支出8530万元，完成预算支出96.9%，评价等级为优良。

（2）项目成本（预算）节约情况：项目支出根据签订的合同，按照工程进度，经监理公司和代建公司审核，北京中天恒达公司审计后，由责任科室提出申请，报主管院领导核准，送计财部审核，由院长批准后，经院长办公会集体决策再行支付。

2、项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度：2016年门急诊大楼建设计划已在预定的时间内顺利完成。评价等级为优良。

（2）项目完成质量：完成的项目投资计划已验收合格并通过监理、代建公司审核, 北京中天恒达公司审计后进行支出。评价等级为优。

3、项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。项目365天内完成支出工程款8800万元，入院与出院诊断符合率93.79%、全年门诊量增长率5.7%，一次验收合格率为100%。

（2）项目实施对经济和社会的影响。项目的完成，极大地改善基础设施和就医环境，取得良好的社会效益和经济效益，全年门急诊量1166662人次，增长5.7%；出院44248人次，增长19.9%；平均病床使用率88.69%，提高了4.17个百分点；出院者平均住院天数10.58天，减少0.31天；第一季度患者满意度96.9%。评价等级优。

4、项目的可持续性分析。

门急诊大楼建成后，将增加医院床位500张，预计增加收入25000万元，一定程度缓和了床位紧张问题，基础设施和就医环境不断改善，患者看病就医更加便利,就诊人数明显增加，取得了良好的社会效益和经济效益。

五、综合评价情况及评价结论。

绩效评价指标情况表

综合评价情况及评价结论：综合评价总分98分，评价等级优良。

六、主要经验及做法、存在问题和建议。

1、主要经验及做法：医院通过加强领导、完善制度、加强督促检查工作，不断强化预算和项目资金管理，确保项目顺利实施并取得显著成效。①改善医院基础设施建设，保证医院医疗业务工作正常运作，提高防范风险和应急能力，为病人提供稳定和舒适治疗环境。更大程度上体现国家财政取之于民，用之于民，使政府投入更有意义。②建立健全管理制度，对财政拨款做到专款专用，达到政府公开采购的项目均进行公开招标，项目按照合同规定进行实施，让拨款资金落到实处，完善项目工作流程。健全财务、项目建设等方面的管理规章制度，主动抓好制度落实，更好地指导、促进各项工作的规范、有序开展。③建立科学和规范的经济活动决策机制，强化财务管理的监督职能，大额资金支付均须经院长办公会集体讨论通过。

2、存在问题和建议：医院基础设施较差,除刚落成新外科大楼及由学生公寓楼改造的综合住院楼外,还有许多医疗用房均使用多年,设施及设备陈旧,医院住院环境差,且承担着大量科研项目。2017年临床教学实验大楼也要开工建设，建设资金需求大，加上医院历史债务多，作为我省唯一的一所高等医学院校直属附属医院，恳请省政府能认真考虑我院的实际困难，加大扶持力度，增加财政投入，以保证我院各项业务正常开展。