一、项目概况

我院是集医疗、教学、科研、预防、保健、急救、社区服务于一体的三级甲等综合医院。医院坐落于海南省省会海口市的中心地带，环境优美，交通便利。医院成立于1973年，走过近40年的发展历程，目前全院编制床位1500张，临床科室44个，全院职工2316人，其中专任教师549人，教授（主任医师）112人，副教授（副主任医师）233人，国务院特贴专家和海南省省优专家19人，兼职博士导师2人，硕士生导师25人，博硕309人。执行会计政策是医院会计制度。2016年是“十三五”的开局之年，全院职工在医院领导班子的正确领导下，同心同德，勇于担当，扎实工作，各项工作取得实效，全年总收入12.56亿元，增长18.6%，医药收入突破十亿元，达到10.80亿元，增长21.5%，财政无偿拨款1.66亿元，固定资产投资增长8.2%，各项支出预算执行情况良好，经营指标逐步优化。

（一）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

2016年贷款贴息项目支持省直医疗机构重点建设，是对我院的国内银行贷款提供建设与经营期前9年财政贴息50%及门急诊大楼项目的国内外融资在批准的建设期内全额贴息、建设期后50%贴息的一次性项目。

（二）项目绩效目标

项目绩效阶段性目标为支付贷款利息1457.94万元, 不产生逾期贷款利息。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析。

本项目计划财政拨款投资1457.94万元,项目实际到位资金1457.94万元，其中财政经费拨款1042.42万元，自筹资金415.52万元。资金到位率100%。

（二）项目资金使用情况分析。

本项目总支出1456万元（财政经费拨款1042.42万元，自筹资金413.58万元）。具体支出为支付国内债务付息926万元、国外债务付息530万元，财政经费拨款资金使用率100%。

（三）项目资金管理情况分析。

医院依据《项目资金使用管理暂行规定》、《大额资金支付制度》、贷款合同等进行支出。项目经费按照贷款合同约定的时间开支，财政拨款做到专款专用，项目实际支出与预算批复的用途相符，由医院计财部统一管理。项目支出根据签订的合同，制定大额资金支付计划，提请经院长办公会集体决策再支付。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

项目由计划财务部负责管理，专人管理银行还本付息工作，按照贷款合同及时支付贷款利息，避免产生逾期贷款利息。2016年度基本完成了该项目的实施。

（二）项目管理情况分析。

医院有健全的项目资金管理办法，能够按照上级要求，强化项目管理。根据《会计法》、《医院财务制度》、《政府采购法》、《合同法》等法律、法规，结合医院实际，制订了《重大经济事项决策制度》、《项目资金使用管理暂行规定》、《大额资金支付制度》。财政拨款做到专款专用，并在实施过程中能够得到认真执行。项目经费使用由医院计财部统一管理，项目支出严格按照贷款合同进行支付。项目由计财部专人负责管理。

四、项目绩效目标完成情况分析。

1、项目的性经济分析。

（1）项目成本（预算）控制情况：项目预算支出1457.94万元，实际支出1456万元，完成预算支出99.9%，评价等级为优良。

（2）项目成本（预算）节约情况：项目支出根据签订的贷款合同，专人管理银行还本付息工作，按照贷款合同提出付款计划，经院长办公会集体决策后及时支付贷款利息，避免产生逾期贷款利息。

2、项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度：2016年贷款贴息项目已在预定的时间内顺利完成支出。评价等级为优良。

（2）项目完成质量：贷款利息全部支付完成，利用德国欧元贷款建设的门急诊大楼外墙涂料完成，外墙干挂完成95%；室内精装饰、气体、管线、暖通安装工程。国内贷款建设的外科大楼已投入使用，用于购置的设备已发挥良好效果。评价等级为优。

3、项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。项目在还款日内支付利息1456万元，未产生逾期贷款利息。项目完成率99.9%。

（2）项目实施对经济和社会的影响。项目的完成，极大地改善基础设施和就医环境，取得良好的社会效益和经济效益，全年门急诊量1166662人次，增长5.7%；出院44248人次，增长19.9%；平均病床使用率88.69%，提高了4.17个百分点；出院者平均住院天数10.58天，减少0.31天；第一季度患者满意度96.9%。评价等级优。

4、项目的可持续性分析。

利用德国促进贷款建设的门急诊大楼建成后，将增加医院床位500张，预计增加收入25000万元，一定程度缓和了床位紧张问题，基础设施和就医环境不断改善，患者看病就医更加便利,就诊人数明显增加，取得了良好的社会效益和经济效益。

五、综合评价情况及评价结论。

绩效评价指标情况表

综合评价情况及评价结论：综合评价总分98分，评价等级优良。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议。

1、主要经验及做法：医院通过加强领导、完善制度、加强督促检查工作，不断强化预算和项目资金管理，由计财部专人负责管理，确保项目顺利实施并取得显著成效。完善制度，根据《会计法》、《医院财务制度》、《合同法》等法律法规，结合医院实际，制订了《重大经济事项决策制度》、《项目资金使用管理暂行规定》、《大额资金支付制度》。财政拨款做到专款专用，严格按规定规范使用项目资金。项目经费使用由医院计财部统一管理，项目支出按照贷款合同进行支付。

2、存在的问题和建议：医院基础设施较差,除刚落成新外科大楼及由学生公寓楼改造的综合住院楼外,还有许多医疗用房均使用多年,设施及设备陈旧,医院住院环境差,且承担着大量科研项目。2017年临床教学实验大楼也要开工建设，建设资金需求大，加上医院历史债务多，因此恳请省政府能认真考虑我院的实际困难，加大扶持力度，增加财政投入，以保证我院各项业务正常开展。