一、海南医学院第一附属医院概况

海南医学院第一附属医院是集医疗、科研、教学为一体的事业单位，单位定编1088人，现有在职人员2259人，退休277人，离休1人。执行会计政策是医院会计制度。

二、2016年度部门决算报表

（一）收入支出决算总表

（二）财政拨款收入支出决算总表

（三）收入决算表

（四）支出决算表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表

三、2016年度部门决算情况说明

（一）收入支出情况说明

1、海南医学院第一附属医院2016年度部门决算收入总计125731.45万元。包括：

（1）财政拨款收入16569.68万元，为本级财政当年拨付的用于保证基本运转和开展各项业务的财政资金。

（2）上级补助收入374.98万元，为部门从上级单位取和的非财政补助收入，用于补助正常业务资金不足。

（3）事业收入108088.59万元，为开展医疗活动及辅助活动所取得的收入。

（4）其他收入536万元，为我单位取得除上述收入以外的各项收入，包括利息收入，培训收入、药物实验收入等。

（5）年初结转和结余162.16万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入结转和结余。

2、海南医学院第一附属医院2016年度部门决算支出总计123428.93万元，包括：

（1）基本支出42534.95万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用支出。

（2）项目支出80893.98万元，主要包括三公经费、洗涤费、科研费、教学经费、医疗赔偿及保险费、贷款利息及手续费、设备购置费、药品材料费、信息建设费和其他费用等

（二）财政拨款收入支出情况说明

海南医学院第一附属医院2016年度公共预算财政拨款支出14825.82万元，其中：基本支出2837.13万元，项目支出11988.69万元。既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1.基本支出2837.13万元，主要是用一般公共预算财政拨款安排的为保障机构正常运转而发生的人员经费支出，全部为基本工资支出。

2.项目支出11988.69万元，主要是用一般公共预算财政拨款安排的为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作发生的支出。其中：

科学技术支出176.18万元，主要是单位开展专项课题研究的支出。

医疗卫生支出11812.51万元，主要是综合医院项目支出和公共卫生项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况

海南医学院第一附属医院2016年度一般公共预算财政拨款安排的基本支出2837.13万元，全部是人员经费支出。主要是指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开支，全部为基本工资支出。

（四）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

海南医学院第一附属医院2016年度公共预算财政拨款未安排“三公经费”支出。

附件:海南医学院第一附属医院2016年部门决算报表.xls

海南医学院第一附属医院

2017年8月8日